海南某医院投资建设项目可行性研究报告分析研究报告
第一章 总论
第一节 项目概况
一、拟申办医院名称
海南某医院建设项目
二、拟申办医院规模
二级综合医院，建筑面积10000平方米；设置床位100张。
三、拟申办医院地址
四、项目性质
新建
五、医院性质
社会资本举办（营利性综合医院）
六、项目建设单位简介：
第二节 编制依据、标准和原则
第二章 海南人口、经济和社会发展概况
第一节 人口现状
第二节 经济发展
第三节 社会环境
第三章 项目所在地人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率
第四章 海南医疗资源分布以及医疗服务需求分析
第一节 医疗资源分布
二、海南卫生资源分布不合理
根据调查显示，海南的医疗卫生资源80%集中在老城区，普遍存在结构不够合理，占地面积狭小，环境亟待改善等问题。
由于海南卫生资源分布不合理，导致新城区医疗服务不能满足居民的健康需求，不论“大病小病”都需要去城镇大医院就诊，在一定程度上存在“看病难、看病贵”的问题。
第二节 医疗服务需求分析
第五章 拟设医疗机构名称、选址、功能、任务、服务半径
第一节 拟设医疗机构名称
海南某医院建设项目
第二节 项目选址
第三节 拟设医疗机构功能和任务
第四节 拟设医院的服务半径
第六章 拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制
第一节 拟设医院的服务方式
第二节 拟设医院的服务时间
第三节 诊疗项目
医院科室设置以二级综合性医院功能、任务、规模相适应。职能科室的设置服务精简、高效的原则，适应管理工作的需要。业务科室在区域性卫生规划的指导和综合性发展的基础上，加强专科建设，实行二级分科，突出专科优势。
一、临床一级专业科室
急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤性病科、麻醉科、理疗科、康复科、老年病科、肿瘤癌症科、家庭病床科、介入性放射科、预防保健科。
二、临床二级专业科室
第四节 床位编制
设置病床100张。
第七章 拟设医院的组织结构、人员配备
第一节 组织结构
第二节 人员配备
按照医疗床位与卫生技术人员1:0.88的比例配备，需要配备88人。具体人员配置如下：
图表 15：项目人员配备一览表
序号 | 职位 | 人数（人） |
1 | 卫生技术人员 | 88 |
1.1 | 医师 |
|
1.2 | 护士 |
|
1.3 | 医疗助理、药剂、检验、放射等卫技人员 |
|
2 | 行政、后勤 | 22 |
3 | 合计 | 110 |
第八章 拟设医院的仪器、设备配备
第九章 拟建医疗机构的服务半径区域及对其他医疗机构的关系和影响
拟建医院与服务半径内其他医疗机构不存在隶属关系，应该共同为全市居民的保健和医疗服务。
目前，项目拟建地将陆续落地几个从事干细胞、免疫细胞、健康管理等医疗和健康服务机构，项目主要通过引进国际先进的干细胞和整体医疗技术和团队进行临床转化和医疗服务，主要目标是吸引国内外高端健康旅游客户到诊疗和康养，拟建医院将协调好与服务半径内社区卫生服务机构、其他医疗机构的利益关系。拟设医院与他们之间不是竞争关系，而是互补关系，按照卫生局的规划和要求，通过完善分级医疗服务制度，拟设医院与服务半径内其他医疗机构将努力构建战略伙伴关系。
拟设医院将采取开放式的服务方式，与服务半径内其他医疗机构和社区卫生服务机构构建长期协作关系，以健康为中心，促进以医疗、预防、保健等服务内容为一体的卫生服务模式的变革，满足居民不同层次的卫生服务需求。
第十章 拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案
第十一章 拟设医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况
第十二章 资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本）
第十三章 拟设医院的投资预算
第一节 估算范围
第二节 估算依据
第三节 编制说明
第四节 项目总投资估算
一、工程建设投资费用
经计算，项目建设投资5631.06万元。其中建筑工程费1500万元，设备购置费3000.00万元，安装工程费340.00万元，预备费417.12万元，工程建设其他费用373.94万元，具体估算如下表所示：
图表 6：项目建设投资一览表
单位：万元
序号 | 项目和费用名称 | 估算金额（万元） |
建筑工程 | 安装工程 | 设备及工器具购置 | 其它费用 | 合计 |
一 | 工程费用 | 1500.00 |
|
|
|
|
（一） | 装饰装修工程 | 1500.00 |
|
|
|
|
（二） | 设备及安装工程 |
|
|
|
|
|
1 | 强电工程 |
|
|
|
|
|
2 | 给排水（热水）工程 |
|
|
|
|
|
3 | 消防工程 |
|
|
|
|
|
4 | 空调及通风工程 |
|
|
|
|
|
5 | 弱电工程 |
|
|
|
|
|
6 | 医疗设备购置 |
|
|
|
|
|
二 | 工程建设其他费用 |
|
|
| 373.94 | 373.94 |
（一） | 场地租赁 |
|
|
|
|
|
（二） | 建设单位管理费 |
|
|
| 50.98 | 50.98 |
（三） | 可研报告编制费 |
|
|
| 1.20 | 1.20 |
（四） | 勘察设计费 |
|
|
|
|
|
（五） | 工程监理费 |
|
|
|
|
|
（六） | 施工图审查费 |
|
|
|
|
|
（七） | 工程保险费 |
|
|
|
|
|
（八） | 招标清单及控制价编制费 |
|
|
|
|
|
(九) | 审核竣工结算费 |
|
|
|
|
|
（十） | 工程检测费 |
|
|
|
|
|
（十一） | 审核招标控制价或标底费 |
|
|
|
|
|
三 | 预备费 |
|
|
|
|
|
1 | 工程预备费 |
|
|
| 156.42 | 156.42 |
2 | 设备购置涨价预备费 |
|
|
| 260.70 | 260.70 |
四 | 总投资 | 1500.00 | 340.00 | 3000.00 | 791.06 | 5631.06 |
二、项目总投资
项目总投资6798.10万元，其中建设投资5631.06万元，流动资金1167.04万元。
图表 7：项目总投资一览表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 占总投资比例（%） |
1 | 固定资产投资 | 5631.06 | 82.83 |
1.1 | 建设投资 | 5631.06 | 82.83 |
1.1.1 | 工程费用 | 4840.00 | 71.20 |
1.1.1.1 | 建筑工程费 |
|
|
1.1.1.2 | 设备购置及安装费 |
|
|
1.1.2 | 工程建设其他费用 |
|
|
1.1.3 | 预备费用 |
|
|
1.1.3.1 | 工程预备费 |
|
|
1.1.3.2 | 设备购置涨价预备费 |
|
|
1.2 | 建设期利息 | 0.00 | 0.00 |
2 | 铺底流动资金 | 1167.04 | 17.17 |
3 | 总计 | 6798.10 | 100.00 |
第十四章 拟设医院五年内的成本效益预测分析
第一节 经济效益
一、营业收入
本项目的营业收入主要为门诊收入及住院收入。本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目完全运营后年均收入为8392.79万元。
图表 8：项目营业收入一览表
单位：万元
序号 | 项目 | 运营期 |
T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | T+5 | T+6 | T+7 | T+8 | T+9 | T+10 |
1 | 营业收入 | 6436.78 | 6871.21 | 7336.92 | 7836.28 | 8371.83 | 8701.69 | 9044.55 | 9400.92 | 9771.34 | 10156.36 |
二、成本费用测算
经计算本项目正常运营后年均总成本费用为7051.96万元。
三、利润测算
利润总额=营业收入-税金及附加-总成本+补贴收入
净利润=利润总额－所得税
经计算，项目计算期内年均实现净利润总额1340.83万元。
四、财务效益评价
1、财务内部收益率FIRR
财务内部收益率（FIRR）系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即FIRR作为折现率使下式成立：
式中：CI——现金流入量；
CO——现金流出量；
（CI-CO）t——第t年的净现金流量；
n——计算期。
经对项目投资现金流量表进行分析计算，项目所得税前投资财务内部收益率为26.28%，所得税后投资财务内部收益率为20.94%。
2、财务净现值FNPV
财务净现值系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：
式中：ic——设定的折现率（同基准收益率），本项目为10%。
经计算，项目所得税前投资财务净现值6887.29万元，所得税后投资财务净现值为4832.40万元，大于零。
3、项目投资回收期Pt
项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起。项目投资回收期可采用下式计算：
式中：T——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。
经计算，项目所得税前投资回收期为3.90年，所得税后投资回收期为4.71年，表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。
第二节 社会效益
联系方式:
编制高质量的海南可行性研究报告，就找海大源！
深入沟通、专家把关、高质量编制，
郑教授：13078970300
敖老师：13016293330
唐老师：18907578494
海南海大源管理咨询有限公司/中元工程咨询研究所
办公地址：海南省海口市海甸五西路海悦国际A1804（出海南大学北门外左手边第一栋高楼）
点击查看：
可以自己编制海南省海南海口投资海南海口投资建设项目可行性研究报告研究报告报告吗
高质量编制海南省区域各类《项目可行性研究报告》书，就找海南海大源
编制高质量的海南省海南海口投资海南海口投资建设项目可行性研究报告研究报告报告的几点心得
